Informe de seguimiento a 30 de junio de 2018


Aunque ha sido un mes ligeramente negativo, los altibajos han sido importantes, con un recorrido de más de un 5%, cerramos el primer semestre del año positivos, en línea para conseguir un 10% anual, que es nuestro objetivo todos los años. Siguen las incógnitas de carácter político que tienen relativa poca incidencia en nuestro tipo de inversión, al estar diversificada en muchos países desarrollados.

Durante este mes no se ha realizado ninguna operación de importancia, limitándonos a rebalancear la cartera cuando ha sido necesario.

Las compañías que más han aportado en el último mes han sido Isra Vision, Omnicell y Netflix, con unas revalorizaciones del 23,5%, 13,9% y 13,6% respectivamente.

Ferran Casarramona
Gestor de Esfera Robotics FI en Esfera Capital SGIIC

EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
-1,06
5,86
3,51
5,86
16,87
69,82
Invesco QQQ Trust, Series 1
0,86
10,20
7,19
10,20
24,71
55,54
Pictet - Robotics HR EUR
-3,85
-2,45
-4,32
-2,45
14,06
50,84



Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
13,78
15,90
13,80
15,90
13,42
11,79
Invesco QQQ Trust, Series 1
13,51
20,52
16,34
20,52
16,45
14,28
Pictet - Robotics HR EUR
11,48
18,25
14,27
18,25
14,65
13,00

RESUMEN DE LA CARTERA


31/05/2018
30/06/2018
Tesoreria
3,91%
4,70%
Renta Variable
96,72%
95,49%
Futuros
61,40%
62,32%



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
SOFTBANK GROUP CORP.
4,11%
Omnicell, Inc.
3,80%
Amazon.com, Inc.
3,53%
Intuitive Surgical, Inc.
3,50%
Apple Inc.
3,42%
THALES
3,23%
Lockheed Martin Corporation
3,22%
Raytheon Company
3,21%
Alibaba Group Holding Limited American Depositary
3,19%
Stryker Corporation
3,16%


Derivados

Descripción
Porcentaje
Futuros
37,18%
Opciones
-0,08%



Diversificación sectorial

Diversificación industrial
Diversificación geográfica



Exposición divisas

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