Informe de seguimiento a 31 de mayo de 2018


INFORME DE SEGUIMIENTO - Esfera Robotics FI

Cerramos el mes prácticamente en máximos y con buenas perspectivas. Las únicas incógnitas son de carácter político que tienen relativa poca incidencia en nuestro tipo de inversión, al estar diversificada en muchos países desarrollados.

Durante este mes no se ha realizado ninguna operación de importancia, limitándonos a rebalancear la cartera cuando ha sido necesario.

Las compañías que más han aportado en el último mes han sido Teradyne, Alibaba y Isra Vision, con unas revalorizaciones del 20,8%, 14,8% y 18,73% respectivamente.

Este mes destacamos Alibaba, el Amazon chino, que ha tenido una remarcable subida. Los puntos fuertes de la empresa son su magnífica posición de líder del mercado en China, con crecimientos de ventas y beneficios de doble dígito, en una economía que va a seguir creciendo mas que la media mundial algunos años más. Su expansión a otros países asiáticos en desarrollo puede prolongar aún mas su crecimiento.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
5,00
6,89
1,30
6,17
14,91
71,48
Invesco QQQ Trust, Series 1
4,92
9,19
1,06
10,54
20,33
54,10
Pictet - Robotics HR EUR
2,95
1,17
-3,47
0,65
15,14
56,44


Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
9,39
16,29
16,29
15,59
13,21
11,70
Invesco QQQ Trust, Series 1
11,33
21,71
21,02
20,35
16,71
14,31
Pictet - Robotics HR EUR
11,63
19,35
18,11
18,32
14,76
13,03



RESUMEN DE LA CARTERA


30/04/2018
31/05/2018
Tesoreria
2,21%
3,91%
Renta Variable
98,52%
96,72%
Futuros
34,02%
61,40%
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones
Descripción
Porcentaje
SOFTBANK GROUP CORP.
3,84%
Amazon.com, Inc.
3,54%
Apple Inc.
3,48%
Alibaba Group Holding Limited American Depositary
3,43%
Omnicell, Inc.
3,40%
Intuitive Surgical, Inc.
3,39%
Northrop Grumman Corporation
3,30%
Stryker Corporation
3,28%
Raytheon Company
3,26%
KARDEX N
3,23%


Derivados
Descripción
Porcentaje
Futuros
33,61%
Opciones
-0,04%


Diversificación sectorial

Diversificación industrial


Diversificación geográfica
Exposición divisa



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