Informe de seguimiento a 30 de abril de 2018


Durante este mes se ha evidenciado el acierto en la disminución de la cobertura del dólar el mes pasado, lo que ha permitido beneficiarnos mas de la subida de esta divisa. Al ir fortaleciéndose hemos aumentado la cobertura a mejores precios, pasado del 25% de cobertura a fin de marzo, al 34% a fin de abril.


Las compañías que más han aportado en el último mes han sido Baidu, Amazon y Intuitive Surgical, con unas revalorizaciones del 14,4%, 10,2% y 8,7% respectivamente.

Hemos continuado con nuestra política de rebalanceo de sectores y empresas, solo cambiando nuestra inversión en Elbit Systems por Thales.

Thales es una empresa con negocios en los sectores de defensa, aeroespacial, ferrocarril y seguridad. Sus mayores productos están en el campo de los sistemas de control y detección.

Proporciona sistemas de aviónica, control aéreo, control de tráfico, control de ferrocarriles/metro, comunicaciones y sistemas para vehículos aéreos, navales o terrestres. En particular fabrica pequeños y medianos drones militares y de vigilancia, así como es proveedor de sistemas críticos del proyecto de drones europeos nEUROn. Es una empresa centrada en desarrollar sistemas de control automáticos.


EVOLUCIÓN
Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
-0,65
1,61
-4,57
0,46
12,89
63,00
PowerShares QQQ Trust, Series 1
0,51
3,33
-5,35
6,41
18,34
45,83
Pictet - Robotics HR EUR
-4,30
-2,43
-11,22
-0,79
15,60
50,88

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
16,74
17,47
18,97
15,71
13,19
11,77
PowerShares QQQ Trust, Series 1
22,39
23,52
25,96
20,10
16,74
14,41
Pictet - Robotics HR EUR
18,34
20,77
22,39
18,31
14,65
13,09

RESUMEN DE LA CARTERA



31/03/2018
30/04/2018
Tesoreria
5,40%
2,21%
Renta Variable
94,77%
98,52%
Futuros
25,25%
34,02%


 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
SOFTBANK GROUP CORP.
4,38%
Amazon.com, Inc.
3,89%
Intuitive Surgical, Inc.
3,44%
Alibaba Group Holding Limited American Depositary
3,41%
Apple Inc.
3,40%
Stryker Corporation
3,38%
Omnicell, Inc.
3,33%
THALES
3,32%
Raytheon Company
3,32%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,27%
  
Derivados

Descripción
Porcentaje
Futuros
32,75%
Opciones
-0,01%


 Diversificación sectorial

Diversificación industrial
Diversificación geográfica

Exposición divisas









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